南方財經全媒體記者郭曉潔 21世紀經濟報道記者李德尚玉 實習生余忠梅 廣州報道
隨著綠色金融市場的快速發(fā)展,相關的資訊和數據變得越來越豐富。綠色金融周報從宏觀視角和機構綠色金融實踐等角度,關注綠色金融領域的最新前沿動態(tài),追蹤綠色金融市場的最新趨勢,為綠色金融相關參與方提供決策依據和參考。
一、重點關注
1、上海:鼓勵金融機構聚焦“美麗中國先行區(qū)”建設
近日,人民銀行上海市分行等九部門近日聯(lián)合印發(fā)《關于發(fā)揮國際綠色金融樞紐作用 助力美麗上海建設的通知》(以下簡稱《通知》),圍繞綠色金融重點領域項目、金融機構專業(yè)能力建設、產品和服務模式創(chuàng)新等方面提出20條具體舉措。
《通知》提出,要加大重點領域的金融支持力度,鼓勵金融機構聚焦“美麗中國先行區(qū)”建設,穩(wěn)步擴大綠色貸款和轉型貸款規(guī)模;支持上海市各區(qū)、各產業(yè)園區(qū)積極開展減污降碳協(xié)同創(chuàng)新工作;完善綠色金融產融部門協(xié)同;推動綠色建筑標準與綠色信貸標準有效銜接;持續(xù)建設上海綠色金融服務平臺,完善上海綠色項目庫;支持節(jié)水產業(yè)發(fā)展等等。
《通知》要求,各金融機構要提升綠色金融專業(yè)服務能力;豐富綠色投融資產品,強化金融機構綠色轉型的激勵約束機制;并加強環(huán)境信息披露和碳核算工作,持續(xù)優(yōu)化ESG信息披露制度體系。
21碳中和課題組快評:上海九部門聯(lián)合推出20條舉措,對內通過綠色項目庫和碳普惠體系,可能解決中小企業(yè)綠色融資的信息不對稱問題;對外強化上海國際綠色金融樞紐的定位。《通知》突破了金融政策的單一維度,將生態(tài)環(huán)境、住建、水務等實體部門納入,形成政策閉環(huán)。
2、2024年中國發(fā)行鋼鐵相關GSS+債券規(guī)模突破220億
近日,氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative,簡稱CBI)與氣候轉型亞洲(Transition Asia)聯(lián)合發(fā)布了《中國鋼鐵行業(yè)脫碳融資 轉型金融試點和市場進展》報告。
該報告分析了2023年12月河北省出臺《河北省鋼鐵行業(yè)轉型金融工作指引(2023—2024年版)》后中國鋼鐵行業(yè)的市場工具和融資趨勢,探討了銀行貸款、債券和其他融資工具的發(fā)展情況。根據報告,2024年,河北省銀行業(yè)金融機構共計發(fā)放鋼鐵行業(yè)轉型貸款28億美元(約合人民幣205.80億元)。
報告數據顯示,截至2024年底,中國綠色貸款余額達到36.6萬億元,同比增長21.7%,中國累計發(fā)行綠色、社會、可持續(xù)發(fā)展及可持續(xù)發(fā)展掛鉤(GSS+)債券1,431億美元(約合人民幣1.05萬億元),中國發(fā)行綠色、社會責任、可持續(xù)發(fā)展及可持續(xù)發(fā)展掛鉤(GSS+)債券1,431億美元(約合人民幣1.05萬億元),為發(fā)行主體提供融資機會。2024年,中國發(fā)行12只鋼鐵相關的綠色、社會、可持續(xù)發(fā)展及可持續(xù)發(fā)展掛鉤(統(tǒng)稱GSS+)債券,總規(guī)模30億美元,約合人民幣220.50億元,其中由7只符合CBI方法論標準并被納入其數據庫。
21碳中和課題組快評:轉型貸款和GSS+債券拓展了鋼鐵等高碳排行業(yè)的融資渠道,有助于推動市場轉型融資工具日趨成熟和多樣化。中國鋼鐵行業(yè)脫碳融資取得實質發(fā)展有助于中國鋼鐵行業(yè)的高爐改造、電爐普及、氫能冶金等脫碳技術應用。
3、上周碳價最高70.96元/噸
6月13日,上海環(huán)交所發(fā)布上周(20250009-20250613)的全國碳市場每周綜合價格行情及成交信息。
上周全國碳市場綜合價格行情為:最高價70.96元/噸,最低價67.05元/噸,收盤價較上周最后一個交易日上漲4.51 %。
上周掛牌協(xié)議交易成交量404,915噸,成交額28,098,880.00元;大宗協(xié)議交易成交量2,750,000噸,成交額191,056,000.00元。
上周全國碳排放配額總成交量3,154,915噸,總成交額219,154,880.00元。
2025年1月1日至6月13日,全國碳市場碳排放配額成交量28,115,419噸,成交額2,119,505,957.32元。
截至2025年6月13日,全國碳市場碳排放配額累計成交量658,384,083噸,累計成交額45,152,233,060.83元。
二、綠金實踐
1、全國首個再生商品品種在上期所掛牌交易
6月10日,我國期貨市場首個再生商品品種——鑄造鋁合金期貨及期權在上海期貨交易所(下稱上期所)正式掛牌交易。鑄造鋁合金期貨于上午9時掛牌,鑄造鋁合金期權于當日21時掛牌。鑄造鋁合金期貨上市交易AD2511、AD2512、AD2601、AD2602、AD2603、AD2604、AD2605共7個合約,掛牌基準價為18365元/噸。
截至6月10日收盤,鑄造鋁合金期貨7個合約全天單邊累計成交5.73萬手,成交金額為110.11億元,收盤持倉1.15萬手。其中,主力合約AD2511單邊成交5.23萬手,成交金額為101億元,收盤持倉9723手。
21碳中和課題組快評:鑄造鋁合金是以廢鋁為主要原料生產的再生金屬,其生產過程相比原鋁生產,可節(jié)省大量的能源和資源。此次將鑄造鋁合金期貨及期權上市交易,為實體企業(yè)提供更精準的風險管理工具,企業(yè)可對沖廢鋁原料與成本價格波動風險,提升產業(yè)鏈抗風險能力;再生鋁碳減排貢獻率高,期貨工具通過市場化配置資源,有助于加速行業(yè)低碳化進程,推動綠色轉型。
2、農發(fā)行發(fā)行60億元“綠滿荊楚”主題綠色債券
6月9日,中國農業(yè)發(fā)展銀行在中央結算公司通過公開招標方式,成功發(fā)行60億元“綠滿荊楚”主題綠色債券,期限3年,發(fā)行利率1.3286%,認購倍率達2.23倍。本次發(fā)行采用“孿生綠債”模式,債券嚴格遵循人民銀行等監(jiān)管部門“可測度、可核查、可驗證”原則,募集資金將全部用于湖北地區(qū)符合《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》的綠色項目,為湖北省分行支持三峽庫區(qū)和丹江口庫區(qū)環(huán)境保護、南水北調中線及后續(xù)水源工程建設等綠色項目提供穩(wěn)定、低成本的資金。
21碳中和課題組快評:該筆“綠滿荊楚”綠色債券專項用于湖北生態(tài)環(huán)保項目,不僅拓寬了綠色融資渠道,降低環(huán)保項目融資成本,還推動了湖北地區(qū)綠色金融與區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同,促進地區(qū)綠色金融發(fā)展。
3、工行發(fā)行商業(yè)銀行首單浮息綠色金融債券
6月10日,中國工商銀行在全國銀行間市場成功發(fā)行商業(yè)銀行首單浮息綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模80億元,期限為3年。該債券采用每3個月重置利率的定價方式,掛鉤基準利率為60日DR007均值,募集資金主要投向基礎設施綠色升級、清潔能源等綠色產業(yè)項目。本次債券發(fā)行市場反響熱烈,認購倍數達2.2倍。
21碳中和課題組快評:該筆債券突破傳統(tǒng)固息模式,通過利率浮動機制對沖綠色項目長周期風險,為金融機構提供“期限匹配+利率風險管理”的創(chuàng)新模板。